Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202631,77%
- Ranking114/521
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 43,244775 EUR
Patrimonio (miles de euros):918.161,95
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 31,77% | 17,49% | 16,53% | -2,00% | -14,22% |
| Categoría | 22,47% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 114/521 | 117/512 | 175/516 | 314/502 | 229/486 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,88% | 21,14% | 58,99% | 78,13% | 50,42% |
| Categoría | 2,09% | 14,20% | 38,53% | 54,99% | 36,18% |
| Ranking | 249/521 | 78/521 | 45/520 | 139/492 | 82/474 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,42%
Ranking: 52/525
Quintil: 1
Volatilidad: 25,51%
Ranking: 159/525
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259988
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
