Informe del fondo de inversión
GAM STAR (LUX) - GRAMERCY EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES A USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,05%
- Ranking683/1235
- Fecha19/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rendimientos superiores a la media a largo plazo, respetando el principio de diversificación del riesgo. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija, incluyendo bonos, bonos convertibles, depósitos bancarios y otros tipos de títulos de deuda de emisores cuyas principales actividades e intereses se ubican en países de mercados emergentes. En consecuencia, el Subfondo invierte en bonos corporativos, soberanos y cuasi soberanos (es decir, bonos emitidos por entidades cuasi soberanas que son propiedad total o están garantizadas al 100% por un gobierno nacional). Las inversiones se realizan en divisas adecuadas, incluyendo divisas locales y fuertes, y se gestionan activamente frente a la moneda de contabilidad.
Referencia:J.P. Morgan EM Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 59,161071 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.714,77
Fecha: 19/06/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,05% | -2,63% | -4,75% | 3,91% | -7,44% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 683/1235 | 1032/1227 | 1048/1210 | 872/1190 | 300/1158 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,47% | 2,49% | 1,85% | -6,53% | -12,84% |
| Categoría | 3,37% | 3,43% | 11,24% | 21,65% | 5,99% |
| Ranking | 537/1235 | 843/1226 | 1145/1230 | 1131/1193 | 857/1093 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1174/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 275/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0107851205
Fecha de constitución: 27/04/2000
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
