Informe del fondo de inversión
GAM STAR (LUX) - GRAMERCY EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES C USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,41%
- Ranking605/1235
- Fecha19/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rendimientos superiores a la media a largo plazo, respetando el principio de diversificación del riesgo. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija, incluyendo bonos, bonos convertibles, depósitos bancarios y otros tipos de títulos de deuda de emisores cuyas principales actividades e intereses se ubican en países de mercados emergentes. En consecuencia, el Subfondo invierte en bonos corporativos, soberanos y cuasi soberanos (es decir, bonos emitidos por entidades cuasi soberanas que son propiedad total o están garantizadas al 100% por un gobierno nacional). Las inversiones se realizan en divisas adecuadas, incluyendo divisas locales y fuertes, y se gestionan activamente frente a la moneda de contabilidad.
Referencia:J.P. Morgan EM Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 330,583413 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.677,36
Fecha: 19/06/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,41% | 2,90% | 0,63% | 9,67% | -2,28% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 605/1235 | 664/1227 | 819/1210 | 368/1190 | 65/1158 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,54% | 2,70% | 7,70% | 10,22% | 14,59% |
| Categoría | 3,37% | 3,43% | 11,24% | 21,65% | 5,99% |
| Ranking | 505/1235 | 796/1226 | 766/1230 | 823/1193 | 332/1093 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 855/1228
Quintil: 4
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 1159/1228
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0107852435
Fecha de constitución: 19/06/2001
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
