Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,53%
  • Ranking1786/2083
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 169,170231 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.751,89

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,53%14,87%6,48%-10,74%15,73%
Categoría1,68%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1786/2083328/1990999/1947764/1851394/1725
Quintil51332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,81%0,63%2,75%5,65%24,65%
Categoría1,10%1,93%5,78%7,11%16,03%
Ranking615/21261502/21231306/20351159/1922605/1653
Quintil24442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1299/2043

Quintil: 4

Volatilidad: 12,04%

Ranking: 292/2042

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0108564427

Fecha de constitución: 27/04/2000

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.