Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,76%
  • Ranking481/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,305805 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.816,23

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,76%-4,46%7,06%2,95%-19,01%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking481/13611206/1329392/12901013/1248955/1202
Quintil25254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,79%1,73%3,62%9,26%-13,15%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking1279/1402844/1396923/1352882/1235912/1190
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 935/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 84/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0110449138

Fecha de constitución: 31/08/2000

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD