Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,00%
- Ranking64/718
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones japonesas. En todo momento, este Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tienen su domicilio social o realizan una parte significativa de sus negocios en Japón.
Referencia:Topix (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.924,105603 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.750,65
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 25,00% | 17,12% | 13,14% | 15,94% | -8,47% |
| Categoría | 19,18% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 64/718 | 170/691 | 455/655 | 288/607 | 166/581 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,41% | 30,18% | 74,64% | 82,44% |
| Categoría | 1,32% | 3,71% | 25,61% | 72,20% | 88,44% |
| Ranking | 354/726 | 440/725 | 182/700 | 177/611 | 194/570 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 204/704
Quintil: 2
Volatilidad: 18,22%
Ranking: 383/704
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111445861
Fecha de constitución: 27/03/1990
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
