Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,32%
- Ranking17/41
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en obligaciones convertibles y valores equiparables a obligaciones convertibles denominadas en euros y/o cuyos activos subyacentes se emiten por sociedades que tienen su domicilio social, o realizan una parte importante de sus negocios en Europa.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 151,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.816,28
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,32% | 13,95% | 7,91% | 5,77% | -15,19% |
| Categoría | 9,94% | 9,83% | 5,27% | 5,75% | -14,05% |
| Ranking | 17/41 | 3/41 | 6/41 | 22/41 | 20/41 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,64% | 6,28% | 11,03% | 37,14% | 18,59% |
| Categoría | 0,13% | 6,86% | 13,67% | 29,33% | 15,90% |
| Ranking | 4/41 | 18/41 | 23/41 | 3/41 | 14/41 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 24/41
Quintil: 3
Volatilidad: 7,92%
Ranking: 17/41
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111466198
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
