Informe del fondo de inversión

JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,04%
  • Ranking96/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías latinoamericanas. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país latinoamericano. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 49,091368 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.111,49

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo16,04%29,88%-18,70%25,53%12,11%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking96/156111/15815/15968/15877/157
Quintil44133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo10,89%20,17%34,66%51,59%56,82%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking84/15644/156102/15647/15558/153
Quintil32422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,65%

Ranking: 95/159

Quintil: 3

Volatilidad: 16,72%

Ranking: 95/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0117896174

Fecha de constitución: 08/01/2001

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD