Informe del fondo de inversión

JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202625,71%
  • Ranking95/123
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías latinoamericanas. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país latinoamericano. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,182550 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.830,54

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo25,71%29,88%-18,70%25,53%12,11%
Categoría28,26%30,66%-27,92%29,10%12,04%
Ranking95/12381/12315/12466/12361/122
Quintil44133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo7,27%14,05%37,14%62,22%77,16%
Categoría11,93%19,74%35,40%45,61%69,86%
Ranking115/124114/12468/12341/12360/121
Quintil55323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 72/123

Quintil: 3

Volatilidad: 16,66%

Ranking: 90/123

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0117896174

Fecha de constitución: 08/01/2001

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD