Informe del fondo de inversión

JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,43%
  • Ranking454/2219
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.

Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) hedged into EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.706,59

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,43%4,02%6,04%-22,47%-5,49%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking454/22191211/21761067/21241911/20571561/1948
Quintil23355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,87%7,02%5,83%16,34%-9,69%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%-2,01%
Ranking266/2220336/2220473/2193589/20871288/1894
Quintil11224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 448/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 1641/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0117898204

Fecha de constitución: 08/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD