Informe del fondo de inversión

JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) GBP

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,30%
  • Ranking110/315
  • Fecha25/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) en una cartera de títulos de renta variable con mayor potencial de crecimiento (cartera de estilo growth) de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU.

Referencia:Russell 2000 Growth (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,786110 EUR

Patrimonio (miles de euros):434,95

Fecha: 25/04/2024

1 día: -2,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,30%10,89%-30,79%-0,74%41,40%
Categoría3,35%11,89%-10,79%27,55%7,72%
Ranking110/315189/313283/308294/30211/281
Quintil24551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-6,97%3,45%11,92%-23,39%17,01%
Categoría-2,78%3,46%17,41%12,55%53,46%
Ranking305/31591/315217/315288/302248/274
Quintil52455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 62/316

Quintil: 1

Volatilidad: 22,70%

Ranking: 18/316

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0119093705

Fecha de constitución: 13/10/2000

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD