Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,62%
  • Ranking218/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 420,068087 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.856,17

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,62%1,83%13,69%3,88%-11,33%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking218/1235746/1227100/1210874/1190531/1158
Quintil14143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,30%4,83%15,26%28,85%15,92%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking158/1235282/1226102/1230195/1193302/1093
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 154/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 936/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0128467544

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD