Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,92%
  • Ranking636/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 401,371924 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.174,38

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,92%1,83%13,69%3,88%-11,33%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking636/1346817/1315115/1276937/1234539/1188
Quintil34143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,25%-4,88%5,37%23,06%10,34%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking864/13911156/1384456/1338288/1255424/1177
Quintil45222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 439/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 617/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0128467544

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD