Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,54%
  • Ranking1566/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,551193 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.054,56

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,54%8,96%0,02%-14,35%-0,15%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1566/2197672/21541884/21031188/2036855/1927
Quintil42533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,07%3,17%-2,19%-4,08%-12,20%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1996/2204962/21991723/21771732/20791451/1943
Quintil53454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1562/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 301/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128468609

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD