Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,58%
  • Ranking1556/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,494321 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.193,62

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,58%8,96%0,02%-14,35%-0,15%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1556/2216678/21731901/21221203/2055869/1947
Quintil42533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,70%4,05%0,02%-4,01%-12,14%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking552/2221437/22171596/21961737/20881398/1895
Quintil21454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1583/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 306/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128468609

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD