Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,95%
  • Ranking465/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,201924 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.226,00

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,95%-2,46%8,96%0,02%-14,35%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking465/21901637/2154659/21101846/20591155/1987
Quintil24253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,58%1,64%0,17%7,94%-6,79%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking779/2169370/21901426/21491442/20621284/1910
Quintil21444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1629/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 114/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128468609

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD