Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,62%
  • Ranking220/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,225559 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.477,06

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,62%-2,46%8,96%0,02%-14,35%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking220/12351028/1227291/12101107/1190679/1158
Quintil15253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,30%4,83%10,41%13,90%-4,81%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking164/1235285/1226504/1230712/1193710/1093
Quintil12334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 668/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 284/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0128468609

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD