Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,89%
  • Ranking178/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 477,409218 EUR

Patrimonio (miles de euros):213.629,20

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,89%2,38%14,31%4,45%-10,84%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking178/1235703/122774/1210826/1190495/1158
Quintil13143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,35%4,98%15,89%30,96%19,12%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking131/1235238/122676/1230144/1193208/1093
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 99/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 934/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0128469243

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD