Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,07%
  • Ranking415/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 455,680735 EUR

Patrimonio (miles de euros):201.055,67

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,07%2,38%14,31%4,45%-10,84%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking415/21901100/2154250/21101293/2059793/1987
Quintil13142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,54%1,78%5,13%24,10%16,65%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking754/2169320/2190632/2149380/2062314/1910
Quintil21211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1128/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 9,49%

Ranking: 362/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128469243

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD