Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,13%
  • Ranking1115/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 449,745028 EUR

Patrimonio (miles de euros):185.992,30

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,13%14,31%4,45%-10,84%4,40%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1115/2176254/21321307/2081807/2014436/1908
Quintil31432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,50%4,06%2,68%21,65%13,68%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1121/221593/22131078/2176599/2080388/1916
Quintil31322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 915/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 9,45%

Ranking: 373/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128469243

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD