Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,28%
  • Ranking1485/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 425,939193 EUR

Patrimonio (miles de euros):153.519,48

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,28%14,31%4,45%-10,84%4,40%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1485/2216255/21731334/2122825/2055445/1947
Quintil41432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,75%4,19%4,93%9,46%9,31%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking526/2221377/2217593/21961112/2088573/1895
Quintil21232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 555/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 553/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0128469243

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD