Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR CORPORATE BONDS I

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,60%
  • Ranking196/637
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 224,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):237.739,17

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,60%5,22%9,01%-14,35%-1,45%
Categoría1,76%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking196/637169/624100/596327/562355/542
Quintil22134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,46%0,84%4,32%15,17%1,72%
Categoría0,25%0,54%3,45%11,46%1,73%
Ranking59/642198/641150/631116/582230/525
Quintil12213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 166/633

Quintil: 2

Volatilidad: 3,01%

Ranking: 196/633

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0128472205

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR