Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,95%
  • Ranking100/136
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 599,604577 EUR

Patrimonio (miles de euros):158.073,67

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,95%-6,40%6,72%-0,04%-7,40%
Categoría-0,80%-8,29%5,10%-2,19%-0,21%
Ranking100/13670/13343/13367/13054/123
Quintil43233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,86%-2,36%-8,11%-1,41%-3,19%
Categoría-1,69%-2,07%-9,55%-6,27%5,45%
Ranking92/13683/13670/13364/13053/121
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 73/133

Quintil: 3

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 60/133

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0128489514

Fecha de constitución: 03/05/2001

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD