Informe del fondo de inversión
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,41%
- Ranking60/144
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 603,498134 EUR
Patrimonio (miles de euros):250.730,67
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | -0,41% | -0,04% | -7,40% | 5,33% | -0,93% |
Categoría | 0,91% | -2,15% | -0,31% | 13,79% | -5,49% |
Ranking | 60/144 | 77/142 | 56/129 | 51/125 | 44/116 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | -0,21% | -2,24% | -0,54% | -1,04% | 0,54% |
Categoría | 0,33% | -1,18% | 0,13% | 11,16% | 7,99% |
Ranking | 70/144 | 85/144 | 59/143 | 50/127 | 26/91 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 67/143
Quintil: 3
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 119/143
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0128489514
Fecha de constitución: 03/05/2001
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD