Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,99%
  • Ranking72/141
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 601,549505 EUR

Patrimonio (miles de euros):203.356,68

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-6,99%6,72%-0,04%-7,40%5,33%
Categoría-7,14%5,10%-2,13%-0,35%13,69%
Ranking72/14146/14175/13855/12750/124
Quintil32333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,85%-6,44%-1,44%-4,81%-9,76%
Categoría-0,74%-5,66%-3,15%-6,69%1,27%
Ranking110/141102/14166/14156/13056/119
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 67/141

Quintil: 3

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 95/141

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0128489514

Fecha de constitución: 03/05/2001

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD