Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,20%
  • Ranking29/108
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 624,677603 EUR

Patrimonio (miles de euros):162.815,05

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo3,20%-6,40%6,72%-0,04%-7,40%
Categoría2,35%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking29/10862/10530/10552/10331/97
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo2,40%1,16%5,89%3,54%-0,34%
Categoría1,88%0,58%4,03%-0,42%-6,50%
Ranking22/10832/10832/10541/10328/97
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 19/105

Quintil: 1

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 24/105

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0128489514

Fecha de constitución: 03/05/2001

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD