Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,74%
- Ranking103/213
- Fecha25/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,696760 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.614,59
Fecha: 25/08/2025
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,74% | 7,42% | -1,62% | 7,68% | 8,36% |
| Categoría | -10,38% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 103/213 | 114/184 | 105/168 | 80/163 | 77/153 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,59% | -2,34% | -4,67% | -9,05% | 8,38% |
| Categoría | 0,34% | -3,01% | -3,63% | -11,62% | 4,63% |
| Ranking | 147/214 | 104/214 | 152/187 | 102/165 | 98/159 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 117/187
Quintil: 4
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 127/187
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0128497293
Fecha de constitución: 27/08/1997
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
