Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME A GROSS USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202612,34%
- Ranking1655/3331
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 269,963075 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.182,77
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,34% | 5,07% | 4,64% | 3,17% | -6,95% |
| Categoría | 14,81% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1655/3331 | 1525/3107 | 2676/2848 | 2565/2680 | 334/2483 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | 1,88% | 11,94% | 26,19% | 24,61% |
| Categoría | 1,90% | 3,50% | 16,28% | 59,92% | 61,50% |
| Ranking | 2981/3450 | 2395/3434 | 1796/3280 | 2401/2804 | 1676/2416 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 1909/3280
Quintil: 3
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 2396/3279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0129603287
Fecha de constitución: 12/06/2001
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
