Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,30%
- Ranking177/2781
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 359,242787 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.459,42
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,30% | 8,50% | 7,93% | 6,35% | -3,72% |
| Categoría | -4,60% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 177/2781 | 653/2717 | 2290/2612 | 2261/2528 | 156/2369 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,89% | 2,09% | 7,47% | 27,09% | 39,06% |
| Categoría | -6,55% | -4,97% | 6,83% | 39,18% | 46,60% |
| Ranking | 1352/2734 | 181/2781 | 933/2754 | 1270/2524 | 766/2192 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 450/2742
Quintil: 1
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 2503/2741
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0129603360
Fecha de constitución: 12/06/2001
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
