Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,11%
- Ranking32/109
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos invirtiendo principalmente en bonos de grado de inversión emitidos por empresas europeas. El subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos de grado de inversión y/o valores tratados como equivalentes denominados en cualquier moneda y emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en Europa. En caso de que dejen de cumplirse los criterios de calificación, el Gestor de inversiones ajustará de inmediato la composición de la cartera en interés de los accionistas.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 208,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):419.769,69
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,11% | 9,20% | -14,49% | -0,29% | 2,90% |
| Categoría | -0,68% | 7,07% | -16,42% | -0,44% | 2,26% |
| Ranking | 32/109 | 23/104 | 53/94 | 53/98 | 24/92 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,41% | 0,42% | 7,00% | -6,72% | -1,68% |
| Categoría | -0,82% | -0,10% | 5,43% | -10,96% | -5,27% |
| Ranking | 38/109 | 29/109 | 29/109 | 35/99 | 25/90 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 33/110
Quintil: 2
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 70/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0131211178
Fecha de constitución: 17/07/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
