Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY RC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20257,61%
- Ranking679/1377
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 418,332448 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.592,51
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,61% | 6,71% | 10,25% | -25,05% | 31,30% |
| Categoría | 9,05% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 679/1377 | 832/1363 | 1012/1331 | 1227/1284 | 149/1224 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,29% | 1,27% | 4,88% | 15,60% | 31,11% |
| Categoría | 1,04% | 0,59% | 8,34% | 27,72% | 56,15% |
| Ranking | 1159/1383 | 490/1378 | 880/1374 | 1047/1326 | 1043/1196 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 796/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 11,74%
Ranking: 597/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0132643411
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
