Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS EQUITY FUND ADQ
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202516,31%
- Ranking770/1489
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net
Última valoración
Valor liquidativo: 10,657828 EUR
Patrimonio (miles de euros):398,69
Fecha: 29/12/2025
1 día: 1,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,31% | 0,35% | -3,48% | -19,86% | -3,81% |
| Categoría | 17,69% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,95% |
| Ranking | 770/1489 | 1434/1476 | 1348/1409 | 828/1327 | 1089/1235 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,87% | 6,33% | 15,85% | 11,49% | -11,96% |
| Categoría | 1,38% | 4,67% | 17,37% | 41,98% | 27,29% |
| Ranking | 324/1504 | 203/1500 | 768/1488 | 1361/1401 | 1171/1246 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 969/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 12,11%
Ranking: 766/1485
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133084896
Fecha de constitución: 09/03/2011
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
