Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,68%
- Ranking403/1541
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net
Última valoración
Valor liquidativo: 49,288287 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.481,08
Fecha: 25/08/2026
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,68% | 18,62% | 1,84% | -2,29% | -18,83% |
| Categoría | 26,16% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 403/1541 | 608/1492 | 1356/1412 | 1230/1298 | 651/1211 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,66% | 1,20% | 44,60% | 53,12% | 18,58% |
| Categoría | 2,79% | 0,99% | 38,87% | 76,52% | 48,76% |
| Ranking | 509/1576 | 551/1570 | 256/1526 | 1098/1349 | 970/1163 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 256/1530
Quintil: 1
Volatilidad: 24,50%
Ranking: 586/1530
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133084979
Fecha de constitución: 02/12/2003
Divisa: USD
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
