Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,99%
- Ranking85/300
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en los Estados Unidos de América o realizan la mayor parte de sus negocios allí y que, en el momento de la compra, tienen una capitalización de mercado igual o menor que las empresas del índice Russell 2500.
Referencia:Russell 2500 Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 108,176594 EUR
Patrimonio (miles de euros):434.019,48
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,99% | -6,85% | 14,09% | 19,20% | -15,59% |
| Categoría | 0,41% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 85/300 | 183/296 | 178/293 | 16/290 | 150/286 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,72% | 0,65% | 4,84% | 25,12% | 22,88% |
| Categoría | -5,97% | -0,40% | 8,72% | 27,65% | 26,25% |
| Ranking | 103/300 | 71/300 | 156/296 | 87/293 | 90/283 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 149/296
Quintil: 3
Volatilidad: 17,53%
Ranking: 117/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133096981
Fecha de constitución: 28/09/2001
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
