Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,70%
  • Ranking278/440
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,547700 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.945,01

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,70%1,15%1,86%6,08%-20,71%
Categoría-0,27%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking278/440248/429273/422230/406370/395
Quintil43435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,08%-1,95%0,85%6,51%-14,89%
Categoría0,15%-1,05%1,26%9,74%-1,33%
Ranking315/440277/438210/433265/413347/397
Quintil44345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 219/433

Quintil: 3

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 194/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133706050

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR