Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,99%
- Ranking363/513
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 56,457300 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.284,67
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,99% | 20,98% | 11,74% | 4,95% | -15,44% |
| Categoría | 13,15% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 363/513 | 179/488 | 105/473 | 441/455 | 323/439 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,47% | 2,35% | 12,25% | 52,65% | 34,22% |
| Categoría | 2,09% | 4,99% | 19,59% | 58,08% | 60,16% |
| Ranking | 391/545 | 487/540 | 424/497 | 225/464 | 333/427 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 395/497
Quintil: 4
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 424/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133706308
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
