Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,15%
- Ranking66/360
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 237,435723 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.933,85
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 20,15% | -4,67% | 18,69% | 12,13% | -15,87% |
| Categoría | 16,57% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 66/360 | 158/328 | 77/311 | 150/295 | 168/285 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,06% | 6,54% | 29,73% | 53,40% | 35,65% |
| Categoría | -0,76% | -1,19% | 16,89% | 44,91% | 37,67% |
| Ranking | 15/364 | 7/364 | 8/348 | 57/310 | 89/285 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 21/348
Quintil: 1
Volatilidad: 14,41%
Ranking: 181/348
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133716109
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
