Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,29%
  • Ranking28/992
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 434,823026 EUR

Patrimonio (miles de euros):650.391,77

Fecha: 16/05/2024

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,29%20,50%-9,52%41,77%11,21%
Categoría12,03%19,68%-10,98%33,96%8,29%
Ranking28/992417/964146/92724/886258/849
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,21%6,18%34,39%56,26%126,85%
Categoría2,68%4,95%29,13%39,96%92,11%
Ranking699/996139/99289/9635/8934/747
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 98/972

Quintil: 1

Volatilidad: 10,86%

Ranking: 736/972

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134343796

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD