Informe del fondo de inversión
UNIEURORENTA CORPORATES C
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,15%
- Ranking434/657
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en obligaciones hipotecarias o emisiones de mercados emergentes, deuda de empresas denominadas en euros.
Referencia:ML EMU Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 45,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.604,77
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,15% | 2,34% | 4,94% | 7,83% | -15,87% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 434/657 | 343/629 | 198/568 | 270/539 | 397/502 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,24% | 0,44% | 0,35% | 13,26% | -4,56% |
| Categoría | -0,15% | 0,33% | 0,39% | 12,02% | -1,87% |
| Ranking | 458/678 | 462/677 | 391/633 | 263/541 | 329/484 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 385/637
Quintil: 4
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 350/637
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0136786182
Fecha de constitución: 01/04/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 25,00% (sobre resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
