Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT AX (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,73%
- Ranking17/108
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,913501 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.741,58
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 3,73% | -5,46% | 6,15% | -0,30% | -5,21% |
| Categoría | 2,35% | -5,56% | 3,59% | -0,70% | -10,18% |
| Ranking | 17/108 | 42/105 | 37/105 | 59/103 | 15/97 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 2,45% | 1,17% | 7,32% | 4,48% | 1,29% |
| Categoría | 1,88% | 0,58% | 4,03% | -0,42% | -6,50% |
| Ranking | 13/108 | 30/108 | 9/105 | 28/103 | 20/97 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 9/105
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 70/105
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0138076046
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
