Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY AY
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202625,65%
- Ranking35/62
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Ye
Última valoración
Valor liquidativo: 228,924000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.277,98
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 25,65% | 41,36% | 4,31% | 35,29% | -17,55% |
| Categoría | 27,29% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 35/62 | 6/60 | 47/48 | 12/39 | 24/34 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 4,82% | 12,66% | 37,50% | 107,13% | 113,93% |
| Categoría | 5,82% | 11,31% | 33,41% | 100,33% | 122,25% |
| Ranking | 38/62 | 15/62 | 6/62 | 22/48 | 20/46 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,68%
Ranking: 6/62
Quintil: 1
Volatilidad: 12,95%
Ranking: 58/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145469440
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
