Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,72%
- Ranking1/6
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value (14.55%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 195,687000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.758,70
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 3,72% | 3,37% | 17,10% | -5,62% | -4,47% |
| Categoría | 3,64% | 3,18% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
| Ranking | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 1,66% | 1,67% | 5,85% | 27,90% | 12,52% |
| Categoría | 1,64% | 1,63% | 5,64% | 27,56% | 10,87% |
| Ranking | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 1/6
Quintil: 1
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 4/6
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0145480769
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
