Informe del fondo de inversión

DWS INVEST EURO-GOV BONDS NC

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,40%
  • Ranking189/250
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros superior a la media. Al menos el 70% de los activos del Subfondo (tras la deducción de los activos líquidos) se invierten en valores que devengan intereses denominados en euros emitidos por estados del Espacio Económico Europeo o del Reino Unido, instituciones gubernamentales dentro de estos estados y organismos internacionales públicos supranacionales de los que son miembros uno o más de los estados del Espacio Económico Europeo o del Reino Unido.

Referencia:iBoxx Sovereign Eurozone Overall

Última valoración

Valor liquidativo: 156,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.461,41

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,40%-0,82%0,92%6,47%-19,90%
Categoría0,69%0,61%1,27%6,66%-16,28%
Ranking189/250166/239144/230118/216171/211
Quintil44435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,36%1,51%0,26%4,93%-15,34%
Categoría0,51%1,35%0,87%7,18%-9,12%
Ranking201/25173/251165/242146/220154/214
Quintil52444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 165/242

Quintil: 4

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 110/242

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0145652649

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR