Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,77%
  • Ranking146/399
  • Fecha12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 196,513511 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.948,64

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-4,77%11,20%2,46%-4,65%6,28%
Categoría-5,38%7,58%2,60%-6,88%5,58%
Ranking146/39948/381191/33972/325139/317
Quintil21323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,34%0,39%-4,47%6,99%9,11%
Categoría-0,57%-0,05%-4,92%2,65%2,30%
Ranking144/40295/402143/39996/33959/318
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 133/399

Quintil: 2

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 231/399

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146923718

Fecha de constitución: 25/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD