Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,65%
  • Ranking132/397
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 194,695734 EUR

Patrimonio (miles de euros):103.811,25

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-5,65%11,20%2,46%-4,65%6,28%
Categoría-5,91%7,58%2,60%-6,87%5,56%
Ranking132/39748/394188/34975/336139/327
Quintil21323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,03%0,19%0,83%-0,89%5,48%
Categoría0,92%0,36%-1,21%-3,93%0,50%
Ranking161/398228/39791/396117/34452/280
Quintil33221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 122/396

Quintil: 2

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 217/396

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146923718

Fecha de constitución: 25/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD