Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE X2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202619,71%
- Ranking70/345
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 221,705704 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 19,71% | 8,44% | 16,43% | 9,17% | 2,00% |
| Categoría | 19,09% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 70/345 | 64/320 | 143/304 | 118/288 | 50/264 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,95% | 2,97% | 25,13% | 63,48% | 75,52% |
| Categoría | 1,25% | 4,37% | 21,84% | 53,28% | 63,58% |
| Ranking | 171/352 | 165/352 | 44/339 | 33/304 | 34/262 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 38/339
Quintil: 1
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 222/339
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0147417983
Fecha de constitución: 06/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
