Informe del fondo de inversión

UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Gestora:UNION INVESTMENTUNION

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,75%
  • Ranking368/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo de renta fija es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, además de obtener unos rendimientos acordes al mercado. El Fondo invertirá su patrimonio fundamentalmente en emisiones de deuda pública y obligaciones de empresas de emisores de países emergentes o en vías de desarrollo. La mayor parte de las inversiones en moneda extranjera serán objeto de operaciones con cobertura.

Referencia:JPM EMBI Global Div ex CCC TR Hdg EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 38,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):152.974,68

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,75%-2,53%2,51%-20,00%-5,09%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking368/21971860/21541649/21031732/20361503/1927
Quintil15454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,96%5,36%0,92%5,79%-17,76%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking207/2204216/21991447/21771386/20791667/1941
Quintil11445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1564/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 1640/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149266669

Fecha de constitución: 15/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.