Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,84%
  • Ranking101/355
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 61,255299 EUR

Patrimonio (miles de euros):84.738,00

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo13,84%-1,11%9,93%-21,87%26,88%
Categoría9,73%4,21%9,29%-24,40%23,87%
Ranking101/355284/352146/347118/321106/311
Quintil25322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,20%5,06%9,14%15,17%34,36%
Categoría-0,28%2,39%7,98%16,28%34,44%
Ranking309/35536/355126/355177/328146/305
Quintil51233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 87/355

Quintil: 2

Volatilidad: 14,13%

Ranking: 62/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524034

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD