Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,81%
  • Ranking150/348
  • Fecha29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 59,625997 EUR

Patrimonio (miles de euros):81.115,59

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo10,81%-1,11%9,93%-21,87%26,88%
Categoría10,77%4,21%9,26%-24,52%23,92%
Ranking150/348278/346142/341112/315104/305
Quintil35322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,69%-5,14%5,75%29,47%34,25%
Categoría2,17%0,51%9,22%30,16%40,13%
Ranking128/348336/348181/348165/334159/298
Quintil25333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 197/349

Quintil: 3

Volatilidad: 15,36%

Ranking: 29/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524034

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD