Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,43%
  • Ranking97/315
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 57,690759 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.436,11

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,43%12,19%-1,11%9,93%-21,87%
Categoría-6,36%11,97%4,28%9,23%-24,83%
Ranking97/315134/317255/315131/31091/289
Quintil23532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-8,89%-4,43%4,58%6,93%9,20%
Categoría-10,07%-6,47%3,49%13,70%2,32%
Ranking65/31590/315121/315192/308108/278
Quintil22242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 168/318

Quintil: 3

Volatilidad: 13,78%

Ranking: 45/318

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524034

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD