Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,26%
  • Ranking162/348
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 51,773300 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.394,02

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo10,26%-1,70%9,27%-22,33%26,13%
Categoría10,77%4,21%9,26%-24,52%23,92%
Ranking162/348289/346183/341122/315108/305
Quintil35322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,64%-5,28%5,12%27,16%30,28%
Categoría2,17%0,51%9,22%30,16%40,13%
Ranking136/348339/348192/348185/334176/298
Quintil25333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 217/349

Quintil: 4

Volatilidad: 15,35%

Ranking: 31/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524117

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD