Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,93%
  • Ranking138/357
  • Fecha30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 51,671017 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.382,15

Fecha: 30/06/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo9,93%-1,70%9,27%-22,33%26,13%
Categoría8,76%4,19%9,29%-24,44%23,86%
Ranking138/357296/354190/349128/323111/313
Quintil25322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo0,82%7,38%9,06%23,04%33,37%
Categoría1,04%7,27%7,84%24,62%40,80%
Ranking149/357156/357141/357182/321183/306
Quintil33233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 136/357

Quintil: 2

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 94/357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524117

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD