Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,24%
  • Ranking96/355
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 70,747364 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.398,75

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo14,24%-0,56%10,53%-21,43%27,58%
Categoría9,73%4,21%9,29%-24,40%23,87%
Ranking96/355275/352124/347110/321104/311
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,16%5,21%9,74%17,09%38,11%
Categoría-0,28%2,39%7,98%16,28%34,44%
Ranking302/35533/355118/355153/328123/305
Quintil51233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 81/355

Quintil: 2

Volatilidad: 14,14%

Ranking: 61/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524208

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD