Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,60%
  • Ranking116/357
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 68,490116 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.792,17

Fecha: 27/06/2025

1 día: 1,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo10,60%-0,56%10,53%-21,43%27,58%
Categoría8,70%4,19%9,29%-24,44%23,86%
Ranking116/357276/354126/349110/323105/313
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo1,15%7,44%9,64%26,24%40,46%
Categoría1,06%6,32%7,09%21,50%41,54%
Ranking101/35794/357110/357110/318144/306
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 90/351

Quintil: 2

Volatilidad: 13,89%

Ranking: 123/351

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524208

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD