Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND C1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,97%
- Ranking292/306
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth (net div), Standard & Poor’s 500 Stock (net div)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,972599 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.618,03
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -9,97% | 17,25% | 15,47% | -15,71% | 31,74% |
| Categoría | -6,39% | 31,59% | 29,52% | -27,15% | 28,24% |
| Ranking | 292/306 | 271/305 | 293/301 | 28/296 | 88/284 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 4,34% | -6,33% | -4,01% | 14,72% | 46,09% |
| Categoría | 6,09% | -1,60% | 9,72% | 47,81% | 81,67% |
| Ranking | 257/307 | 295/307 | 297/299 | 295/299 | 222/279 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 297/299
Quintil: 5
Volatilidad: 16,76%
Ranking: 234/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0152640982
Fecha de constitución: 19/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:0,00 USD
