Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND E2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,85%
  • Ranking101/137
  • Fecha20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,593574 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.274,50

Fecha: 20/06/2025

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-7,85%10,59%0,77%0,35%7,00%
Categoría-5,06%7,99%2,24%-6,92%4,00%
Ranking101/13759/13695/13162/11452/111
Quintil43433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-1,94%-5,00%-2,38%1,10%2,25%
Categoría-0,96%-4,19%-0,92%2,44%-2,32%
Ranking93/13990/13997/13786/13055/110
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 95/137

Quintil: 4

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 85/137

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0154237738

Fecha de constitución: 24/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD