Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,77%
  • Ranking139/298
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 41,235364 EUR

Patrimonio (miles de euros):650,66

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-2,77%15,88%13,97%-9,82%30,29%
Categoría-1,22%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking139/298142/29591/29238/288110/284
Quintil33212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,06%3,85%-4,17%28,15%51,21%
Categoría1,06%4,17%-1,84%28,23%44,87%
Ranking180/302184/302144/298123/29253/285
Quintil34331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 138/298

Quintil: 3

Volatilidad: 17,06%

Ranking: 201/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0154245913

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR