Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,87%
  • Ranking291/306
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 303,839091 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.133,47

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo8,87%-5,93%13,66%11,81%-11,52%
Categoría18,87%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking291/306161/295188/292144/28958/285
Quintil53432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,99%8,26%13,39%23,70%26,70%
Categoría4,23%11,97%25,42%43,77%43,72%
Ranking213/306251/306254/304244/292169/284
Quintil45553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 260/299

Quintil: 5

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 296/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0154246051

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR