Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,10%
  • Ranking288/307
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 287,742211 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.096,35

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,10%-5,93%13,66%11,81%-11,52%
Categoría10,01%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking288/307162/296188/293145/29058/286
Quintil53432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,91%0,43%5,42%23,23%30,75%
Categoría2,87%3,40%16,93%41,40%37,57%
Ranking233/307236/307256/296238/293135/284
Quintil44553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 235/296

Quintil: 4

Volatilidad: 10,24%

Ranking: 253/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0154246051

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR