Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,73%
  • Ranking239/298
  • Fecha24/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,985500 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.536,75

Fecha: 24/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,73%11,34%5,31%4,74%-14,97%
Categoría1,65%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking239/29869/296171/295133/278138/273
Quintil52333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-3,36%-1,26%6,92%20,82%0,66%
Categoría-3,26%1,23%10,42%25,32%7,43%
Ranking192/298232/298136/296147/296161/250
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 106/296

Quintil: 2

Volatilidad: 5,99%

Ranking: 223/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0159201655

Fecha de constitución: 04/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR