Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,69%
  • Ranking141/306
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,486000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.196,24

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo11,69%11,34%5,31%4,74%-14,97%
Categoría12,74%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking141/30681/297177/290136/273145/276
Quintil32433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,79%4,59%14,18%35,73%14,23%
Categoría2,47%3,02%17,88%37,24%19,66%
Ranking42/30890/308149/299109/291164/276
Quintil12323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 173/299

Quintil: 3

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 100/299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0159201655

Fecha de constitución: 04/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR