Informe del fondo de inversión

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES B USD

Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,42%
  • Ranking498/1496
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.

Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 246,936004 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.206,55

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,42%13,37%9,40%-8,39%21,39%
Categoría3,32%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking498/1496604/1485299/1417100/1339121/1245
Quintil23211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,09%6,74%7,36%29,19%61,05%
Categoría3,41%7,14%5,46%19,60%28,59%
Ranking1186/1501866/1499390/1484206/1384103/1180
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 455/1491

Quintil: 2

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 988/1491

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160155395

Fecha de constitución: 31/07/2009

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,13%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD