Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,66%
- Ranking438/1004
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 75,894958 EUR
Patrimonio (miles de euros):943,74
Fecha: 11/02/2026
1 día: 1,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,66% | 15,34% | 18,14% | -3,85% | -23,08% |
| Categoría | 5,67% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 438/1004 | 278/1005 | 360/1003 | 801/983 | 892/966 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,58% | 6,76% | 24,42% | 33,74% | -1,32% |
| Categoría | 2,57% | 4,54% | 13,81% | 26,10% | 15,59% |
| Ranking | 522/1004 | 489/1004 | 265/983 | 300/955 | 734/910 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 248/1001
Quintil: 2
Volatilidad: 15,91%
Ranking: 149/1001
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0164849209
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
