Informe del fondo de inversión

HSBC GIF EURO BOND EC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,16%
  • Ranking375/516
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo e una cartera de bonos denominados en euros. El Subfondo invierte, en la medida de lo posible, al menos el 90% de los activos en renta fija denominada en euros y otros activos similares emitodos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales, organismos supranacionales y compañías que están domicilidas, basadas o que tienen sla mayor parte de su actividad en mercados desarrollados y emergentes.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 23,791000 EUR

Patrimonio (miles de euros):363,90

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-1,16%0,13%1,01%6,14%-17,56%
Categoría0,00%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking375/516368/491355/473243/445315/420
Quintil44434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,53%0,04%-0,83%5,78%-14,97%
Categoría-0,22%0,38%0,78%10,39%-2,72%
Ranking405/525381/524359/509333/464320/414
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 359/509

Quintil: 4

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 309/509

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0165095588

Fecha de constitución: 27/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD