Informe del fondo de inversión

HSBC GIF EURO BOND AD EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,60%
  • Ranking404/457
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo e una cartera de bonos denominados en euros. El Subfondo invierte, en la medida de lo posible, al menos el 90% de los activos en renta fija denominada en euros y otros activos similares emitodos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales, organismos supranacionales y compañías que están domicilidas, basadas o que tienen sla mayor parte de su actividad en mercados desarrollados y emergentes.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 18,161000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.468,39

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,60%-0,52%0,73%6,46%-17,32%
Categoría0,86%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking404/457361/448348/441206/425281/408
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,52%0,17%-0,43%4,69%-13,33%
Categoría0,47%1,31%1,74%11,25%-0,91%
Ranking235/457430/457361/451347/433337/409
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 365/451

Quintil: 5

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 323/451

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0165129403

Fecha de constitución: 10/03/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD