Informe del fondo de inversión

HSBC GIF EURO BOND ID EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,41%
  • Ranking473/516
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo e una cartera de bonos denominados en euros. El Subfondo invierte, en la medida de lo posible, al menos el 90% de los activos en renta fija denominada en euros y otros activos similares emitodos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales, organismos supranacionales y compañías que están domicilidas, basadas o que tienen sla mayor parte de su actividad en mercados desarrollados y emergentes.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,175000 EUR

Patrimonio (miles de euros):341,55

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-2,41%-0,52%0,75%6,46%-17,18%
Categoría0,00%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking473/516399/491371/473222/445269/420
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,47%0,23%-1,80%3,79%-15,93%
Categoría-0,22%0,38%0,78%10,39%-2,72%
Ranking343/525289/524411/509370/464341/414
Quintil43545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 429/509

Quintil: 5

Volatilidad: 3,67%

Ranking: 337/509

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0165129825

Fecha de constitución: 14/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD