Informe del fondo de inversión

HSBC GIF EURO BOND ID EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,84%
  • Ranking421/457
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo e una cartera de bonos denominados en euros. El Subfondo invierte, en la medida de lo posible, al menos el 90% de los activos en renta fija denominada en euros y otros activos similares emitodos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales, organismos supranacionales y compañías que están domicilidas, basadas o que tienen sla mayor parte de su actividad en mercados desarrollados y emergentes.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,323000 EUR

Patrimonio (miles de euros):347,04

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,84%-0,52%0,75%6,46%-17,18%
Categoría0,86%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking421/457362/448347/441207/425261/408
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,56%-0,19%-0,44%4,69%-13,56%
Categoría0,47%1,31%1,74%11,25%-0,91%
Ranking190/457435/457363/451346/433338/409
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 369/451

Quintil: 5

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 320/451

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0165129825

Fecha de constitución: 14/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD