Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,86%
  • Ranking333/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 100,430258 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.400,66

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo22,86%15,91%18,73%-3,37%-22,69%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking333/521175/512101/516378/502445/486
Quintil42145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,03%15,87%42,91%68,14%22,65%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking478/521292/521297/520204/492338/474
Quintil53334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,73%

Ranking: 226/525

Quintil: 3

Volatilidad: 26,30%

Ranking: 112/525

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0165289439

Fecha de constitución: 07/04/2003

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD