Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD CX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,23%
- Ranking74/215
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 190,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,69
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,23% | 8,12% | 9,93% | -10,52% | 2,15% |
| Categoría | 1,03% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 74/215 | 82/215 | 105/210 | 101/209 | 137/210 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,45% | 0,72% | 5,38% | 28,33% | 17,29% |
| Categoría | 0,17% | 0,29% | 3,62% | 20,21% | 14,35% |
| Ranking | 48/215 | 98/215 | 67/215 | 59/212 | 107/209 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 67/215
Quintil: 2
Volatilidad: 1,57%
Ranking: 203/215
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274494
Fecha de constitución: 06/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
