Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD CX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,50%
- Ranking55/245
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión sostenible y responsable.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield net return
Última valoración
Valor liquidativo: 173,547000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,10
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,50% | 9,93% | -10,52% | 2,15% | 2,65% |
| Categoría | 1,24% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
| Ranking | 55/245 | 124/241 | 106/238 | 154/239 | 67/225 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,63% | 1,46% | 10,26% | 1,77% | 6,35% |
| Categoría | 0,69% | 0,44% | 8,48% | 0,63% | 8,11% |
| Ranking | 112/245 | 13/245 | 64/243 | 110/237 | 130/215 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 68/245
Quintil: 2
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 223/245
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274494
Fecha de constitución: 06/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
